Analyser et utiliser les trends
Le marché de la crypto, et surtout celui des NFTs, est extrêmement volatile alors que la plupart des marchés financiers obéissent à des règlementations, à des régulations, à des actions institutionnelles ainsi qu'à des facteurs majoritairement macro-économiques. Avec de telles variations ainsi que l'arrivé de nouvelles collections tous les jours, les traders qui comprennent les nouvelles trends rapidement partent avec un avantage considérable. Dans cet article, nous verrons les différentes étapes qui permettent d'arriver à ce résultat.
Les facteurs globaux
La macroéconomie : Bien que le marché des NFTs soit considéré comme peu stable, à raison, il obéit tout de même à certaines tendances économiques. Le S&P500 peut être un bon indicateur pour comprendre l'état de l'économie mondial et par une simple observation, permet de comprendre le sentiment mondial dans ce secteur.
Les cryptomonnaies : Les NFTs étant basés sur des cryptomonnaies, particulièrement l'ether, observer ses fluctuations est primordial. En effet, les traders de NFTs sont pour la plupart avant tout des traders de cryptomonnaies, ce qui en résulte que lorsque celle des NFTs, l'ether, est dans une période de grande volatilité, l'attention se déporte dessus et laisse le marché des NFTs avec un volume légèrement inférieur. En revanche, lorsque l'ether est assez stable, les traders vont générer plus de volume sur celui des NFTs. Il est tout de même important d'observer si cette corrélation se perpetue régulièrement.
Le volume global : Le volume global représente la quantité d'ether dépensé dans le marché des NFTs par jours. Ce volume est, comme nous l'avons dis précédemment, corrélé aux facteurs macroéconomique et aux cryptomonnaies. Lorsque le volume global est élevé, les projets avec des fondamentaux solide et un prix de mint raisonnable auront tendance à mieux performer. Lorsqu'il est plus bas, ces projets auront du mal comparé à ceux avec une communauté forte.
Les news du marché : Dans un marché aussi concentré sur la forme et non sur la substance que les NFTs (bien que cela change progressivement), l'importance des news du moment est certaine. En effet, il suffit qu'un écosystème important fasse un gros mouvement pour que toutes l'attention du marché soit concentré dessus, créant même une nouvelle trend et mettant fin à une autre (Memeland, Yuga Labs). Se tenir au courant de l'actualité du marché est par conséquent un incontournable.
Repérer les trends rapidement
Afin d'utiliser les trends à son avantages, il faut pouvoir repérer les trends avant les autres. Pour cela, plusieurs éléments sont importants à observer, ainsi qu'à prendre en compte dans votre analyse global. Voici les principaux :
Les collections en trending page : Afin de pouvoir capturer une trend dans les premiers, il est nécessaire de passer du temps à observer quelles collections sont en trending page tous les jours. Il y'a souvent un type de collection précis qui trend d'une semaine ou d'un mois à l'autre. Il n'est pas très dur de les repérer si vous surveillez régulièrement cette page. En revanche il est nécessaire de ne pas seulement regarder mais aussi de chercher des liens entre les différentes collections qui gagnent de la traction. Si vous n'avez pas le temps de surveiller la trending page régulièrement, un réglage de celle-ci en timeframe de 24 heures ou plus vous permet aussi d'avoir une vue plus globale.
Le sentiment sur Twitter : L'une des plus grande force de ce space est l'aspect communautaire positif qu'il engrange. Twitter est le seul lieu où, peu importe qui vous êtes, vous avez accès à un grand nombre d'informations. Le sentiment général sur Twitter vous permet de comprendre ce qui plait et donc de confirmer une hypothèse personnelle de trend. En revanche, si tout le monde parle de cette trend, c'est qu'il est probablement trop tard. Veillez à comprendre ce qui peut s'installer, pas ce qui l'est déjà. Ajoutez les leaders d'opinion et les meilleurs traders actifs sur Twitter dans une twitter list peut être un bon moyen de repérer les bonnes informations plus tôt.
Les trend setters : Certaines personnes ont à elle seule le pouvoir de faire gagner une traction immense un projet et parfois même, de lancer une trend. C'est en créant ou en captant les trends très vite que c'est traders et/ou leaders d'exception performe aussi bien. Il est important de prendre en compte ce que ces personnes font ou de quoi elle parle dans votre recherche de la nouvelle tendance. De bons moyens de repérer à quel type de collections ces personnes s'intéressent et tradent sont d'une part, comme cité au dessus, la mise en place d'une Twitter list spécifique, et d'autre part, d'utiliser un wallet tracker. Le fait de parler avec eux directement sur des serveurs communs peut aussi être une très bonne alternatives mais pas toujours évidente à réaliser. N'oubliez pas que c'est en apprenant des meilleurs que l'on devient meilleur.
Utiliser les trends à son avantage
Une fois que vous avez capter le début d'une trend, il faut pouvoir s'en servir à son avantage et bien gérer cette avance considérable que vous avez sur les autres traders. En effet, sans même être meilleure en trading pure, vous pourrez surclasser tout le monde par votre clairvoyance. Il y'a donc quelques cléfs à bien prendre en compte :
La temporalité des trends : Dans un marché aussi volatile et évolutif que celui des NFTs, il est important de comprendre que le temps entre la reflexion et l'action doit être réduit au maximum. Si vous avez le sentiment d'avoir capter une trend possible, n'hesitez pas trop avant de vous lancer car le sentiment global évoluera très vite vers le bullish concernant cette dernière. Si vous patientez trop, vous vous retrouverez à acheter au top sans même vous en rendre compte. Aussi, ne restez pas bloquer trop longtemps sur une trend, elles évoluent très vite et il vaut mieux acheter et vendre early que se retrouver dans le troupeau comme exit liquidity, ce qui peut arriver soudainement.
Les patterns : Dans la plupart des cas, les collections qui font partie de la même trend auront tendance à suivre les même patterns, que ce soit dans leur stratégie pre-mint, dans leur gain de traction sur Twitter, dans leur charte de trade ou encore dans leur disparition. Il est donc important que lorsque vous observez l'émergence d'une trend, vous observez aussi les différents pattern commun et en tirez les enseignements pour maximiser vos bénéfices lorsque la prochaine collection du même mouvement verra le jour.
Etude de cas : La trend des projets basé sur la communauté
Afin de mieux comprendre ce que nous avons vu dans cet article, nous allons essayer d'analyser une trend survenue dans les premiers jours de l'année 2023. Cette trend a principalement concerné les projets dit community driven c'est à dire qui ont une forte communauté et identité. Voilà comment, étape par étape, vous pouviez prendre un avantage en analysant et utilisant cette trend avant les autres :
La découverte de la trend
A la fin de l'année 2022, Pudgy Penguin a connu une grande hausse de floor price passant de 4.2 ETH à 7.2 ETH, pour finalement se stabiliser vers 6.5 ETH. Cette hausse a été considéré pour beaucoup comme l'avènement d'une communauté très forte. Presque au même moment, beaucoup de bons traders et de leaders du space ont commencé à s'intéresser à Beanz, la collection d'Azuki qui elle aussi est une des plus fortes communautés du space, dont l'exposition sur Twitter a monté et dont le floor price a passé de nouveau les 1 ETH. De plus, le range prolongé de l'ether a provoqué à ce moment là, une hausse considérable du volume global des NFTs qui a presque doublé.
L'analyses des caractéristiques de la trend
A ce moment là, il est clair qu'il y'a une possibilité importante que les projets étant connu pour avoir une communauté très forte connaisse un gain de traction. Tant le sentiment des leaders du space que la répétition de ce schéma et que les facteurs globaux allaient dans ce sens. On dégage facilement le pattern de projet qui pourraient performer pendant cette trend. De plus, on dégage aussi un pattern de trading presque commun à Pudgy Penguin et Beanz : un premier pump très puisant survient, puis une stabilisation entre les 40% et 60% du pump. Nous avons donc clairement identifié le type de projet qui a des chances de performer, ainsi que la façon dont il est probable qu'ils évoluent.
Les résultats de cette analyse
En suivant les output que nous avions précedemment dégagé, nous n'avons plus qu'à nous placer sur les projets correspondant et suivre les patterns communs aux tout premier. Voici ce que cela a donné :
Sappy Seals : Cette collection est l'une des plus évidentes dans ce domaine et ça s'est avéré juste puisque le floor price a pump de 1 ETH à presque 2 ETH avant de se stabiliser vers les 1.5 ETH.
Moon Runners : Cette collection aussi correspond parfaitement au critères définis et le floor price a agit en accord aves les outputs obtenus, passant de .06 ETH à .2 ETH, puis a entamer un range vers les .11 ETH.
Beanz : La collection dont nous parlions précedemment a elle aussi connu une belle ascension passant d'un floor price de 1.2 ETH à presque 2 ETH, pour finalement se stabiliser vers les 1.5 ETH.
Space Riders : Aussi connu pour avoir une forte communauté, la collection Space Riders a elle aussi eu le droit à sa montée de 0.17 ETH de floor price à 0.35 ETH, avant de se stabiliser à 0.24 ETH.
The Plague : Cette collection qui suit le pattern parfaitement a, encore une fois, assister à une montée de son floor price d'un prix initial de 0.44 ETH à un 0.81 ETH, pour se stabiliser plus tard autour de 0.65 ETH.
Alors que le range de l'ether a entrainé une hausse considérable du volume global des NFTs, les conditions étaient parfaites pour que notre trend s'installe. Toutes ces collections sont connues pour correspondre parfaitement au pattern que nous recherchions, et ont toute obéit ou presque au même pattern de trading, prouvant encore une fois la puissance de ce type d'analyse. A noter que, après le "pump initial" de la trend en toute fin décembre, la plupart de ces collections ont pump de 5 à 15 jours après, pas plus.
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