Les bases de l'analyse technique
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L'analyse technique est pour tous les traders expérimenté un incontournable, tant elle permet de dégager des mouvements potentiel précis. En effet, l'analyse technique consiste à utiliser les différentes chartes et datas fournies par une variété de tools afin d'identifier des évolutions probables du cours du prix d'un asset. Dans cette partie nous verrons les différents indicateurs et notions de bases de l'analyse technique, sans trop rentrer dans les détails.
L'analyse technique est très utilisée car elle comporte une grande variété d'avantages, tant dans le domaine du trading que dans la gestion émotionnelle et bien plus encore. Dans un premier temps, nous allons dégager les facteurs qui font de l'analyse technique une indispensable corde à l'arc du trader :
Optimiser ses décisions : L'analyse technique a pour but principal de dégager des niveaux clés, des patterns, des cycles, qui permettent d'établir une hypothèse à plusieurs possibilités sur l'évolution d'un floor price. En résumé, c'est une méthode qui permet, en se basant sur des données précises, d'arriver à une prédiction optimisée du prix d'un asset. Cela se traduit notamment par l'identification de points d'entrées et de sorties potentiels, entraînant logiquement des meilleurs résultats.
Le risk management : Etant donné que l'analyse technique permet d'identifier des niveaux, des variantes, des scénarios et des hypothèses, elle permet aussi de crée une stratégie contenant une multitude de possibilités, et permettant de réduire la part du hasard ou l'impact des émotions lors des trades. En effet, en se fixant des chemins clairs, le trader peut prévoir à l'avance la façon dont il réagira à chaque évolution de certains indicateurs ou du floor price tout court. Le risk management est alors optimisé, car il est pris en compte dés le début, la discipline du trader faisant le reste du travail.
Le champs de l'analyse technique est très large, et il comporte beaucoup d'indicateurs, de datas et d'outil. Dans le marché des NFTs, certains sont plus importants que les autres. Il est donc essentiel de connaitre les principaux et de comprendre leur impact. Voici donc ces différents indicateurs :
Résistances et supports : Les résistances et supports sont les principaux indicateurs de l'analyse technique. Une résistance désigne la valeur à laquelle un cours à la hausse change de trend et devient baissier. Le support est l'exact inverse d'une résistance. On dit que plus une résistance ou un support est testé, plus il est solide. En effet, ce type d'indicateur a tendance à se répéter ce qui témoigne de l'intérêt de sa prise en compte dans l'analyse technique.
Zones et breakouts : Les zones et les breakouts sont complémentaires. En effet, les zones sont un moyen de visualiser les différents niveaux d'une charte, plus précisément que les lignes de support et résistance. On utilise tout de même ces deux notions, mais à la place de passer d'une résistance à une autre, on évolue dans une zone que l'on breakout pour passer à la suivante. Ces dernières restent basées sur les résistances et support qui agissent comme le haut et le bas de la zone.
Listings et momentum : Les listings et le momentum sont les deux autres indicateurs clés dans le trading de NFTs. En effet, d'une part le momentum affiche le rapport de force entre les listings et les sales sur une période court, et d'autrent part, la répartition et l'évolution de la courbe des listings permettent de comprendre où et comment les autres traders liste leurs assets. Ces données couplées à l'identification de zones et des niveaux importants permettent de définir les meilleurs points d'entrée et sortie.
Patterns : Bien que ce soit des outils majoritairement utilisés dans le trading des marchés traditionnels, les patterns sont aussi important dans celui des NFTs. En effet, on dégage quelques patterns principaux qui sont très important, tels que les drapeaux ou les triangles de compression. Comme la majorité des indicateurs des NFTs, celui-ci est aussi à relativiser en raison de l'aspect volatile du marché des NFTs.
Il existe bien plus d'indicateurs et d'outils qui permettent d'interpréter une charte de floor price mais voici ceux que vous rencontrerez souvent dans le trading d'NFTs, bien que d'autres relativement important n'ont pas été citer ici.
Nous avons pu voir au long de cet article qu'il y'a une multitude d'indicateurs que le trader peut utiliser durant son analyse technique. En effet, entre le momentum, les résistances et supports, les patterns et plus encore dont nous n'avons pas parlé, il y'a de quoi analyser. Mais faut il encore savoir inclure tout cela dans une analyse technique globale, permettant une bon résultat. Pour expliquer cela, nous prendrons l'exemple de l'analyse technique de Tokyo Alternative Girl.
Dans le graphique de TAG ci-dessous, nous nous intéressons d'abord à la charte. On peut identifier facilement cinq zones d'accumulation. Les deux premières ont duré assez longtemps tandis que les trois suivantes représentent le mouvement haussier de plusieurs jours et le retracement qui finit par se stabiliser. On peut voir que depuis le début l'évolution du floor price suit bien la logique de zone donc nous nous baserons sur la zone actuelle pour trade. On voit donc une première résistance en haut du range (0.2) ainsi qu'une autre à l'ATH (0.25), les deux étant confirmées par le grand nombre de listings à ces niveaux comme le montre la charte des walls en dessous. Aussi, on note que le volume est absent est pourtant il n'y a pas d'undercut (3% d'items listés). Rajoutez à cela que les walls sont fins et que les deux pics de volume on crée des gros pumps à chaque fois. Enfin, nous sommes dans un creux de la vague du volume global ce qui ne favorise pas un volume soutenu.
A la lumière des informations que nous avons récolté, nous pouvons émettre deux scénario de base, le premier étant que, si le prix breakout vers le bas, on peut s'attendre à un floor qui se stabilise vers 0.1 pour, pourquoi pas accumuler comme dans la 3ème zone, ou que si le volume augmente un peu, le prix breakout vers le haut et suit le même cycle que les autres pump en dépassant l'ATH et en cherchant un support à 0.25 ETH qui est l'ancienne résistance. De plus, si les niveaux des 0.2 et 0.25 sont break, cela risque de donner un coup de boost au prix au vu de l'importance de ces niveaux en terme de listings mais aussi de whales qui listent à ce point ci.
Il semble donc encore une fois essentiel d'utiliser en permanence et au moins, le bases de l'analyse technique dont nous avons parlé au dessus. Notons qu'il faut toujours faire une analyse fondamentale au préalable qui permet de définir l'esprit du projet. Pour Tokyo Alternative Girl, les sweeps occasionnels peuvent être expliqués par la possibilité d'obtenir l'accès à CNP World en février pour les holders de cinq tokens.
