Les retracements de Fibonacci
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Lors d'une analyse technique, il est important que le trader utilise les différents outils à sa disposition. En effet, le trading étant une compétition, plus le trader maitrise d'outils et de connaissances, plus il prend une avance sur ses conccurents. Les retracements de Fibonacci est l'un des ces outils très utilisés en trading de cryptomonnaies et de stocks, mais il est peu vu dans le marché des NFTs, et parait donc utile à maitriser. Dans cet article, nous verrons qu'est ce qu'est cet outil et comment l'utiliser à votre avantage.
La méthode des retracements de Fibonacci permet de déterminer des objectifs de cours au sein de ses phases de consolidation. Elle permet de prévoir l’amplitude des corrections et des rebonds afin de se positionner au mieux au sein d’une tendance. Cet outil utilise une suite basée sur le nombre d'or, qui a des propriétés particulières. En pratique, les retracements de Fibonacci sont utilisés pour définir des niveaux clés dans une charte, qui représentent les différents niveaux de retracement, et permettent d'appuyer une thèse de rebond. Bien qu'il soit beaucoup utilisé dans le trading des marchés traditionnels, ce n'est pas le cas pour celui des NFTs, ce qui permet de devenir, en le maitrisant, une des quelques personnes à disposer de cet outil. Il est important de noter que ces niveaux ne sont pas des indicateurs infaillibles, mais plutôt des indications quant aux possibilités les plus probables.
Afin de bien utiliser les retracements de Fibonacci, il est nécessaire de connaitre les différentes étapes qu'il faut appliquer pour le mettre en place, le lire, et l'intépréter. Danc cette partie nous verrons comment exécuter ces étapes.
Définir un intervalle : La première chose à faire pour utiliser les retracements de Fibonacci est de définir l'intervalle sur lequel on souhaite étudier les potentiels changement de trends. Plus l'intervalle est important, plus il sera efficace car il réduira l'impact de la volatilité. C'est donc un sur un intervalle plutôt large qu'il est préférable d'utiliser Fibonacci lorsqu'il s'agit du marché des NFTs.
Installer Fibonacci : Afin de placer Fibonacci correctement, le trader doit repérer le point le plus bas et le point le plus haut du mouvement haussier au sein de l'intervalle défini au préalable. En séléctionnant l'outil, il faut d'abord partir du point le plus bas puis tirer la zone jusqu'au point le plus haut. De cette façon, Fibonacci sera configuré pour repérer les niveaux de retracement. Pour qu'il repère les niveaux de hausse, il faut simplement exécuter la même opération mais à l'inverse. Ci-dessous, un exemple avec le premier intervalle défini dans l'image ci-dessus.
Repérer les niveaux clefs : Une fois que Fibonacci est bien installé, le trader peut observer les niveaux importants dégagé par la suite de Fibonacci. Chaque palier est défini par une zone de couleur et représente une valeur clé dans le retracement ou dans la hausse. Historiquement, les zones les plus efficaces sont les 38.2%, 50% et 61.8%, mais chaque palier peut à lui seul être intéressant.
Comment nous l'avons dit précédemment dans cet article, l'outil de Fibonacci n'est pas une fin en soit mais des indications en plus dans le développement d'une analyse technique globale. Une fois que les niveaux clés de Fibonacci ont été identifiés, le trader doit donc s'attacher à les inclure comme un élément au milieu de plusieurs. Pour expliciter ces propos, nous analyserons la charte de Porsche 911 ci-dessous.
La charte de cette collection n'est pas parmi les plus volatile et permet donc une meilleure efficacité de Fibonacci. En commençant par une analyse par zone, on dégage facilement quatre zones principales qui ont connu une grande accumulation de prix. En ajoutant Fibonacci par dessus, on se rend compte que ces zones sont confirmées ce qui rend la pertinence de l'analyse plus solide encore. A la lumière de l'évolution du floor price, on identifie facilement les zones de breakout qui font passer le floor price d'une zone à l'autre, et qui correspondent en fait au breakout des différents paliers de Fibonacci, en l'occurrence celui des 50%, 38,2% et 23,6%.
Les retracements de Fibonacci est alors utilisé comme un confirmateur et non comme une vérité sans faille. C'est dans ce rôle que cet outil est le meilleur car il permet de confirmer ou d'orienter l'analyse technique. En l'utilisant, le trader prend un avantage de conviction par rapport aux autres et augmente donc ces probabilités de réussite.
